Elsődlegesen az elektronikus banki kivonatokhoz szükséges protokoll beállítása szükséges. A Törzsadatok - Pénzforgalmi törzsadatok - Bankok menüpont alatt, szükséges a szóban forgó bankszámla tulajdonságainak szerkesztését választani.
A megjelenő Bankszámla karbantartás ablakban, a Protokoll kiválasztásával beállításra kerül az elektronikus kivonat beolvasásához szükséges protokoll.
A tételek kiegyenlítései történhetnek automatikusan vagy kézi kiválasztás módján. Ennek beállítását az IPTAX vagy RAXLA modul, Beállítások-Alapbeállítások-Bank és Pénztár-Import menüpontjában határozhatjuk meg.
